Sistema de negociação de demanda de suprimentos

Sistema de comércio de demanda de suprimentos
Este artigo irá explicar alguns fatores úteis a considerar ao negociar com base na metodologia da oferta e demanda. Vou fornecer uma breve visão geral da oferta e da demanda antes de investigar em como identificar níveis de alta probabilidade para trocar.
Visão geral sobre oferta e demanda.
A única razão pela qual os movimentos de preços em todos e quaisquer mercados é devido a um desequilíbrio na oferta e na demanda. Quanto maior o desequilíbrio, maior o movimento.
Movimentos fortes no preço longe de um nível indicam que nem todos os pedidos foram preenchidos. Por exemplo, na origem de um nível de suprimento, não há pedidos de compra suficientes para atender o número de ordens de venda. É por isso que o preço se afasta de uma forma tão forte. Quando o preço retorna a esses níveis, os comerciantes novatos estão comprando para uma área onde as instituições têm suas ordens de venda. Instituições e profissionais vendem aos noviços, então não há mais ordens de compra, então o preço deve cair novamente. O contrário é verdadeiro para os níveis de demanda. Em ambos os casos, os comerciantes novatos fornecem a liquidez que as instituições precisam para obter suas ordens no mercado.
As melhores oportunidades para lucrar com a negociação são onde podemos comprar ao preço mais barato possível (preços por atacado) e vender e o preço mais caro possível (preços de varejo). Isso é o mesmo em qualquer mercado. Os níveis de oferta e demanda em um gráfico de preços mostram esses preços por atacado e varejo.
Se você puxar um gráfico de preços, você verá geralmente uma infinidade de níveis de oferta e demanda em cada período de tempo. De modo algum estamos interessados ​​em negociar de todos e cada um. Os níveis de oferta e demanda não são todos iguais. Certos níveis são mais propensos a segurar do que outros.
Alguns fatores comuns a serem considerados ao escolher níveis para negociar são listados abaixo:
Força do movimento - A maneira pela qual o preço deixou o nível. Idealmente rápido com velas grandes Risco / Recompensa - Um índice de risco / recompensa digno ajudará a garantir que você continue lucrativo no longo prazo, apesar das suas perdas inevitáveis ​​de tempos em tempos. A imagem maior - A maior tendência ou a tendência do cronograma ajudará a manter sua negociação na direção certa Retractações - É o nível fresco ou foi testado. Os níveis frescos são melhores Tempo no nível - Quanto menos tempo, melhor, pois isso indica um maior desequilíbrio de oferta e demanda. Chegada - Nenhum nível oposto nas proximidades para um passeio suave para o alvo / s.
Os fatores acima são alguns dos principais fatores que devem ser levados em consideração ao decidir quais níveis negociar. Pessoalmente, eu vou além disso para ajustar o processo de seleção de nível para aumentar ainda mais as chances.
Eu gosto de marcar & ldquo; níveis-chave & rdquo; nas minhas tabelas. Esses níveis são importantes para mim; não no sentido de trocar com eles, mas porque outros trocaram com eles no passado e gosto de ver como o preço reage nesses níveis. Algumas pessoas podem chamá-los de pontos de pivô (PP) de suporte e resistência (SR) ou pontos de decisão (DP), mas, para os propósitos deste artigo, eu os referirei como níveis-chave.
Um nível-chave é aquele em que o gráfico mostrou ação de preço que chama minha atenção. Este poderia ser um ponto a partir do qual ocorreu uma queda ou reunião, mas não o nível de oferta ou demanda, ou um nível de suporte ou resistência convencional.
Quando vejo um ou mais desses níveis quebrados, eu vou procurar a fonte do movimento que quebrou o nível. Isso muitas vezes aponta para um nível de oferta ou demanda e desde que todos os outros critérios sejam atendidos, eu tenho uma configuração com maiores probabilidades de sucesso. A razão pela qual isso é importante é devido ao fato de que os comerciantes tendem a reagir nos níveis-chave. Quando eles estão oprimidos por uma força oposta, você tem uma idéia melhor de onde o dinheiro inteligente está movendo o mercado. Abaixo estão alguns exemplos de níveis-chave que estão sendo quebrados pela oferta e demanda.
Como você pode ver a partir da imagem acima, o mínimo anterior foi retirado e a origem do movimento mostra um grande desequilíbrio de oferta e demanda indicado pela enorme vela vermelha. Não há nada além de velas verdes indo para o nível, então não há níveis opostos próximos até abaixo de 2: 1 alvo. A ferramenta de fibra modificada mostra que o movimento original foi mais de 3 vezes o tamanho do nível, de modo que o risco de recompensa é bom.
Mais uma vez, o baixo anterior foi retirado. A origem do movimento que quebrou o nível da chave é destacada pelo nível de suprimento. As velas verdes claras no fornecimento mostram o potencial de lucro que entra no nível e nenhuma resistência para parar o preço caindo. Não há nenhuma demanda abaixo, de modo que o preço é livre para cair para o próximo nível-chave. A ferramenta fib mostra o risco de recompensar no comércio.
Eu abordo o processo de escolha dos níveis de uma das duas maneiras; Ou eu vejo o nível de oferta ou demanda, então vejo se ele quebrou os níveis de chave, ou eu identifico um nível de chave quebrado e trabalhe novamente para encontrar a origem do movimento que causou a quebra. Ambas as abordagens funcionam bem. O ponto principal é descobrir se um nível foi quebrado ou não aumentar suas chances para o comércio.
Quando os níveis de oferta e demanda estão quebrados.
Se eu tiver um curto viés e um nível de demanda acabou de ser absorvido ou quebrado, vou levar calções de um nível de oferta com maior confiança agora que um nível oposto acabou de ser retirado. Por outro lado, se eu tiver um longo viés e um nível de oferta acabou de ser absorvido, agora vou ter mais confiança na compra de um nível de demanda.
Eu quero ver um caminho claro para lucrar antes de entrar em um comércio e quando um nível oposto é absorvido ou removido, tenho mais confiança para o comércio. Veja as capturas de tela abaixo para obter exemplos:
O nível de oferta é absorvido e há um novo nível de demanda logo abaixo. O preço agora é livre para se mover mais alto será pouca resistência até o próximo nível principal. A recompensa de risco ficou boa, então tomei esse comércio. Este é um gráfico de 30 minutos e esse nível de demanda formado a partir de um nível de demanda diária. A análise de vários quadros de tempo ultrapassa o escopo deste artigo, mas vou escrever outro para explicar como isso funciona com a escolha dos níveis certos.
Na foto acima, vemos que um nível de demanda foi retirado junto com dois níveis fundamentais. Quando olhamos para o que poderia ter causado o movimento e vemos um bom nível de oferta com grandes velas saindo do nível. Este foi outro bom comércio.
Estes são alguns exemplos de como você pode melhorar seu sucesso ao negociar oferta e demanda, escolhendo os níveis que oferecem e maior chance de sucesso.

Sistema de comércio de demanda de suprimentos
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Continuação Padrões de castiçal e # 8211; In-Neck On-Neck & # 038; Avançando.
Bearish In-Neck, On-Neck & amp; O empurrão continua padrões.
Forte continuação no pescoço - Continuação média no pescoço - Suavidade de continuação fraca.
Buscamos esses padrões baixos em uma tendência descendente no contexto do padrão de continuação. Não esqueça, este não é um padrão de reversão, mas um continuação. Esses padrões consistem em duas velas.
Padrão de castiçal de continuação de três linhas de greve.
Padrão de castiçal Bullish / Bearish Three Line Strike.
Padrão de vela Bullish Three Line Strike [fraco]
Buscamos o padrão de castiçal Bullish Three Line Strike em uma tendência ascendente no contexto do padrão de continuação. Não esqueça, este não é um padrão de reversão, mas um continuação. O padrão consiste em quatro velas.
Como uma continuação da tendência ascendente estabelecida, primeiro vemos três velas de touro que se assemelham a três soldados brancos de alta ou simplesmente 3 acima. Cada vela de touro deve fechar mais do que a vela anterior.
A última vela do padrão é um longo urso. Ele fecha ao redor ou abaixo da primeira vela aberta.
Continuação Candlestick Pattern & # 8211; Raising And Falling Three Methods.
O artigo de hoje é sobre levantar e cair três métodos do padrão de candlestick de continuação. Este padrão de candelabro de continuação é muito importante na psicologia da leitura do ciclo do mercado que podemos aplicar nas nossas regras de negociação.
Criando e caindo três métodos Padrões de castiçal.
Bullish Rising Three Methods e.
Fallish Three Falling Methods.
Havercial Rising Três Métodos.
Reversal Three Inside & # 8211; Fora para cima e para baixo padrão de castiçal.
Bullish Three Inside Up - Três Outside Up.
Olhamos para ver esses padrões em uma tendência descendente.
Bullish três dentro do padrão do candlestick:
A última vela da tendência de baixa é uma grande vela de urso. Claro que não sabemos neste momento se é uma última vela de tendência para baixo. Podemos re-frasear dizendo que a primeira vela dos três dentro do padrão de candelabro é uma vela de urso grande em uma tendência descendente.
Reversão Três soldados brancos & # 038; Padrão de castiçal dos corvos pretos.
Bullish - Três White Soldiers Candle Pattern e.
Bearish - Three Black Crows Candle Pattern.
Nós temos outro par de padrões de candelabro reversa com nomes interessantes. Enquanto a versão bullish do mesmo padrão chamado de soldados brancos, o oposto da versão não é chamado de 3 soldados negros, mas 3 Black Crows. Eu acho que eles tentaram evitar qualquer tom possível de racismo. Bem, se eu fosse nomeá-los, eu teria usado para a versão otimista 3 Soldados Bravos e a versão descendente 3 Rebel Soldiers se fosse seguir com o tema dos soldados. Talvez uma abordagem mais simples tenha sido melhor ao nomeá-las 3 Up Pattern e 3 Down Pattern.
Padrão abandonado do castiçal do bebê.
Padrão de vela abandonada de Bullish e Bearish Abandoned.
Comece com um padrão envolvente que é considerado o mais forte de tudo no lugar certo.
Quem gostaria de abandonar seu bebê? Não acho que muitas pessoas o façam. Situação semelhante aplica-se aos mercados quando se trata de padrão de castiçal de reversão de bebê abandonado. A aparência é bastante rara em gráficos comerciais, mas uma vez que aparece em um lugar correto [zona] é considerado um indicador bastante confiável da reversão da tendência.

6 dicas secretas para oferta e demanda Forex Trading.
6 dicas secretas para oferta e demanda Forex Trading.
Quer olhemos para os pontos fortes, as tendências ou as áreas de apoio e resistência, o conceito de oferta e demanda está sempre no centro. Pode realmente compensá-lo, você conhece nossas 6 dicas para a oferta e demanda de negociação forex.
Uma forte tendência de alta só pode existir se os compradores superarem em número os vendedores e # 8211; isso é óbvio, certo ?! Durante uma tendência, o preço subiu até que vendedores suficientes entrem no mercado para absorver os pedidos de compra. A origem de fortes tendências de alta é chamada de acumulação ou de uma zona de demanda.
As tendências baixas são criadas quando os vendedores superam em número os pedidos de compra. Então, o preço cai até que um novo saldo seja criado e os compradores se tornem interessados ​​novamente. A origem de uma onda de tendência de baixa é chamada de distribuição ou de uma zona de abastecimento.
A oferta e a demanda impulsionam todas as descobertas de preços, desde mercados locais de pulgas até mercados de capitais internacionais. Quando muitas pessoas querem comprar um determinado item com quantidade limitada, o preço aumentará até que os interesses de compra correspondam aos itens disponíveis. Por outro lado, se ninguém quiser comprar um determinado item, o vendedor deve baixar o preço até o comprador se interessar ou não haverá uma transação.
As 6 dicas para negociação Forex de oferta e demanda.
A teoria de "acumulação e distribuição" da Wyckoff descreve como as tendências são criadas. Antes de uma tendência começar, o preço permanece em uma zona de "acumulação" até que os "grandes jogadores" tenham acumulado suas posições e, em seguida, conduzam o preço mais alto. Eles não podem simplesmente pular o mercado com suas ordens completas porque isso levaria a uma manifestação imediata e eles não conseguiram obter um preenchimento completo, reduzindo assim seus lucros.
Uma curta área de acumulação antes de uma forte ruptura pode apontar para o interesse de compra não preenchido.
É razoavelmente seguro assumir que, após o preço, deixar uma zona de acumulação, nem todos os compradores obtiveram um preenchimento e o interesse aberto ainda existe nesse nível. Os comerciantes de Forex de oferta e demanda podem usar esse conhecimento para identificar zonas de reação de preços de alta probabilidade. Aqui estão os seis componentes de uma boa área de abastecimento:
1) volatilidade moderada.
Uma zona de fornecimento geralmente mostra um comportamento de preço estreito. Muitas mechas de vela e fortes e para trás geralmente cancelam uma zona de fornecimento para futuros negócios.
Quanto mais estreita for uma área de oferta / demanda antes de uma forte fuga, melhores serão as chances de uma boa reação na próxima vez.
2) Saída oportuna.
Você não quer ver o preço gastar muito tempo em uma zona de suprimento. Embora a acumulação de posição demore algum tempo, os intervalos longos geralmente não mostram a compra institucional. Boas zonas de abastecimento são um pouco estreitas e não demoram muito. Uma zona de acumulação mais curta funciona melhor para encontrar reinicializações durante as pullbacks que visam despertar o interesse aberto.
Boas zonas de abastecimento são um pouco estreitas e não demoram muito. Uma zona de acumulação mais curta funciona melhor para encontrar reinicializações durante as pullbacks que visam despertar o interesse aberto.
As zonas de acumulação estreitas e curtas, seguidas de uma forte ruptura, são mais significativas.
3) A "Primavera"
O padrão "Primavera" é um termo cunhado por Wyckoff e descreve um movimento de preços na direção oposta da seguinte ruptura. A primavera parece uma falha falsa após o fato, mas quando acontece, atrapalha os comerciantes para fazer negócios na direção errada (leia mais: Bull e armadilhas de urso). Os comerciantes institucionais usam a primavera para carregar pedidos de compra e, em seguida, direcionar o preço mais alto.
O & # 8220; Spring & # 8221; é um padrão usado por profissionais para adquirir posições maiores & # 8211; comprando de amadores.
4) Força forte deixando a zona.
Este ponto é importante. Em um ponto, o preço sai da zona de abastecimento e começa a tendência. Um forte desequilíbrio entre compradores e vendedores leva a movimentos de preços fortes e explosivos. Como regra geral, lembre-se de que quanto mais forte for a fuga, melhor a zona de demanda e o interesse mais aberto geralmente continuarão a existir - especialmente quando o tempo gasto na acumulação foi relativamente curto.
Quando o preço vai de vender para uma forte tendência de alta, teve que haver uma quantidade significativa de compra de juros entrando no mercado, absorvendo todas as ordens de venda e, em seguida, o preço da condução mais alto - e vice-versa. Sempre procure pontos de virada extremamente fortes; eles são frequentemente níveis de preços de alta probabilidade.
Pontos de fuga fortes podem oferecer excelentes oportunidades de reentrada.
5) Frescura.
Se você trocar de áreas de suprimentos, certifique-se sempre de que a zona ainda está "fresca", o que significa que após a criação inicial da zona, o preço ainda não voltou. Cada vez que o preço revisitar uma zona de abastecimento, mais e mais pedidos previamente preenchidos são preenchidos e o nível é enfraquecido continuamente. Isso também é verdade para o suporte e negociação de resistência, onde os níveis ficam mais fracos com cada salto subseqüente.
6) Espremedor amador.
O cenário Rally-Range-Drop descreve um top de mercado (ou alto), seguido de uma venda. O topo do mercado sinaliza um nível em que o interesse da venda ficou tão grande que absorveu imediatamente todos os juros de compra e até mesmo baixou o preço.
O aperto amador permite que os comerciantes bons e pacientes explorem o mal-entendido como o comportamento do mercado de perder constantemente os comerciantes. É razoavelmente seguro assumir que acima de um mercado forte e inferior a um fundo do mercado, você ainda encontrará grandes conjuntos de pedidos; Os comerciantes que se especializam em fugas falsas conhecem bem esse fenômeno.
Normalmente, o preço vai além da zona inicial para espremer amadores e dispara para parar e pegar mais pedidos.
Como usar o conceito de oferta e demanda?
A maioria dos conceitos de negociação soa bem em teoria, mas apenas se você realmente pode aplicá-los, vale a pena investir seu tempo e esforço para dominá-los. O conceito de oferta, demanda e interesse aberto pode ser usado de 3 maneiras diferentes:
1 - Negociação de reversão.
Nós, da Tradeciety, especializamos-se em operações de reversão (aqui é nosso curso de ação de preço Forex) e também é o melhor uso para zonas de oferta e demanda. Depois de identificar uma forte volta do mercado anterior, espere que o preço volte para essa área. Se ocorrer uma falha falsa, as chances de ver uma reversão bem sucedida são extremamente altas.
Para criar negócios de maior probabilidade, combine as festas falsas com uma divergência de impulso e um pico falso através das Bandas de Bollinger.
2 & # 8211; Apoio e resistência.
As áreas de oferta e demanda são suporte natural e níveis de resistência e vale a pena ter em seus gráficos por vários motivos. A combinação de conceitos tradicionais de suporte e resistência com oferta e demanda pode ajudar os comerciantes a entender os movimentos de preços de forma muito mais clara. Muitas vezes, você encontrará zonas de oferta e demanda logo abaixo / acima dos níveis de suporte e resistência. E enquanto o comerciante de suporte e resistência está sendo excluído de seu comércio, os comerciantes da oferta e da demanda sabem melhor.
3 & # 8211; Pare a perda e tire lucros.
Quando se trata de colocação de lucros, as zonas de oferta e demanda também podem ser uma ótima ferramenta. Coloque sempre o seu objetivo de lucro antes de uma zona para que não se arrisque a devolver todos os seus lucros quando o interesse aberto naquela zona é preenchido. Para paradas, você deseja configurar sua ordem fora das zonas para evitar paradas prematuras e apertos.
Comentários (3)
Para que uma zona permaneça fresca e altamente confiável, o preço deve retornar a ela o mais rápido possível porque é um sinal de que os bancos ainda desejam colocar as posições remanescentes de seu comércio a preços similares. Uma boa zona deve permitir que o preço o perca, já que os bancos não querem que seus negócios entrem em uma perda. Se o preço acabar, é um bom sinal de que os motores do mercado não estão mais interessados ​​na zona porque todas as posições que colocaram na zona já foram fechadas. Muitas pessoas dirão que quanto mais o & # 8220; fresco & # 8221; A zona foi por aí, mais forte se torna. Isso simplesmente não é verdade, e, como resultado, muitas pessoas perderam trades pensando assim, pois o preço apenas sopra a zona. Acionando seu pedido, e eventualmente atingindo a parada, não muito tempo depois. A única vez que uma zona antiga e intocada causará uma inversão é se a zona estiver dentro de uma zona fresca válida em um prazo maior.
Troco zonas se o preço retornar dentro de:
5 min TF = 2 horas de criação da zona.
15 a 30 min TF = 6-8 horas de criação da zona.
TF de 1 hora = 24 horas de criação da zona.
Daily TF = 1 mês de criação da zona.
TF semanal = 1 ano de criação da zona.
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Sistema de comércio de demanda de suprimentos
Eu entrei no mundo do forex trading há cerca de quatro anos e eu vim de uma gestão de fundo. Quando comecei a negociar, eu não tinha nenhuma pista sobre o mercado forex. Eu costumava visitar diferentes fóruns de negociação e sites de notícias financeiras em busca de um sistema rentável, onde eu vi uma explicação diferente dos movimentos de preços. Algum site de notícias financeiras diria que a razão Dólar americano caiu em relação ao Euro porque atingiu 50% de retração de Fibonacci, enquanto outro fórum declararia que o preço caiu porque atingiu média móvel de 100 dias, outros especialistas financeiros argumentariam que os preços caíram tocou uma linha de tendência descendente e um grupo de especialistas diria que o preço caiu porque atingiu um nível de resistência.
P. Qual a definição de fornecimento?
A. O fornecimento é a quantidade de um item disponível para compradores a um preço determinado.
A. Demanda é a quantidade de um item que é desejado pelos compradores a um determinado preço.
R. (I) Se a oferta disponível de um item exceder a demanda, os preços tendem a cair.
(II) Se a demanda por um determinado item exceder a oferta disponível, os preços tendem a subir.
A. O preço de mercado no qual o fornecimento de um item é igual à quantidade exigida.
Exemplo - a demanda excede a oferta.
Agora que temos uma melhor compreensão do equilíbrio de preços e do desequilíbrio de Supply & amp; Exigem. Vamos dar um passo além e ver como podemos nos beneficiar desse conhecimento no mercado forex.
Existem quatro estruturas comuns que são usadas para identificar o fornecimento e amp; níveis de demanda em gráficos forex:
Não pense no que o mercado vai fazer, você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Pense sobre o que você vai fazer se chegar lá. Tudo o que podemos fazer na melhor das hipóteses é procurar razões históricas e aplicar isso a um nível ou área de preços para possíveis movimentos futuros. O comércio não é ciência nem arte, é um reflexo do valor que os seres humanos colocam em um determinado instrumento financeiro em um determinado momento. Se você deve jogar, decida sobre três coisas no início: as regras do jogo, as apostas e o tempo de desistir.
Muito bom artigo, você está bem, continue assim! +1.

Sistema de comércio de demanda de suprimentos
O presente invento é dirigido geralmente a sistemas e metodologias para efetivamente negociar títulos e outros instrumentos líquidos e, mais particularmente, sistemas e metodologias que são projetados para fornecer aos comerciantes a capacidade de comprar e vender esses títulos e outros instrumentos em níveis de preços lucrativos.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO.
Embora haja alguma variação dependendo do estado da economia e das condições de mercado em geral, o volume de títulos negociados em vários mercados e bolsas mundiais é extremamente grande e está ficando maior. Os valores mobiliários, neste contexto, podem ser qualquer um de um número de instrumentos financeiros, tais como ações, títulos, títulos lastreados por hipotecas, opções ou, alternativamente, ativos tangíveis, como metais preciosos, commodities e similares. O elemento comum entre esses veículos amplamente negociados (doravante designados coletivamente como “títulos” para facilitar a referência), no entanto, é que eles gozam de grande liquidez e os mercados em que negociam estão bem estabelecidos com muitos compradores e vendedores diferentes. que participam da compra e venda da segurança aplicável.
Quando há um grande número de compradores e vendedores, o mercado para esse título tende a ser mais ativo e talvez mais importante, o spread entre o preço de compra disponível (o “ask”) e o preço de venda disponível (o “lance”) tende a ser mais estreito. Isso, por sua vez, incentiva os compradores e vendedores a participar da compra e venda desse título, já que é menos provável que eles paguem demais ou vendam por um preço muito baixo apenas devido ao “custo de transação” associado ao spread de compra / venda incorrido. na execução da transação de compra ou venda. Além disso, os mercados de valores mobiliários tendem a ser mais ativos quando as comissões e / ou outras taxas e encargos associados à transação de compra e venda são menores, uma vez que os custos coletivos incorridos com esses custos e o spread oferta / oferta impactam diretamente a rentabilidade da negociação dessa segurança .
Além de minimizar os custos de transação, as operações rentáveis ​​envolvem necessariamente a necessidade de comprar valores mobiliários a um custo menor do que o preço no qual a garantia é finalmente vendida. Ou, no caso de venda a descoberto, é necessário primeiro vender a segurança a um custo maior do que o preço em que a segurança é coberta. Existem várias técnicas, sistemas e metodologias conhecidas para tentar fazer exatamente isso. Por exemplo, alguns comerciantes (normalmente indivíduos ou comerciantes "varejistas" em oposição a comerciantes profissionais ou "institucionais") trocarão manualmente, em grande parte com base em nada mais do que uma sensação intestinal. Alternativamente, vários indivíduos e até mesmo indivíduos sofisticados e traders institucionais usarão “sistemas” manuais sob os quais planejam um plano para fazer operações específicas sob várias circunstâncias e condições de mercado. Por exemplo, esse plano de negociação pode ser tão simples quanto comprar ações da XYZ quando ela é vendida por um preço de US $ 40 ou menor e vender a mesma ação que vende por um preço de US $ 44 ou mais (lance no $ 44 ou acima).
O plano acima pode ser implementado como uma política de negociação simples que um comerciante segue manualmente ao inserir ordens de compra e venda adequadas nos momentos apropriados. Ou, o comerciante pode utilizar um corretor online que fornece a funcionalidade para que o comerciante entre ordens permanentes para fazer esses negócios quando as condições de mercado especificadas forem atendidas. Como outro exemplo, o comerciante pode empregar uma ferramenta baseada em software que interage e se comunique com sua plataforma de negociação de corretagem para executar transações consistentes com as regras do sistema comercial. Outros aplicativos e serviços também estão disponíveis, oferecendo aos traders a capacidade de implementar seu próprio plano de negociação e / ou planos e estratégias desenvolvidos por terceiros.
O plano de negociação acima descrito geralmente é considerado como pertencendo à classe de metodologias de negociação denominadas "análise técnica". Nesta classe de metodologias de negociação, decisões específicas são feitas com base apenas no movimento histórico de preços para o título subjacente, bem como o movimento esperado de preços futuros, com base em análises matemáticas vinculadas aos movimentos do gráfico de preços e horários. As técnicas de análise técnica para prever e atuar sobre os futuros movimentos de preços esperados são amplamente utilizadas pelos comerciantes de varejo e institucionais.
Esta classe de técnicas e os sistemas que as implementam, no entanto, sofrem de um certo número de inconvenientes. Por exemplo, em muitos casos, muitos comerciantes concorrentes estão usando os mesmos sistemas com os mesmos algoritmos preditivos e estão atuando sobre essas previsões geradas por esses sistemas ao mesmo tempo. Em um nível baseado no mercado, isso produz resultados indesejáveis ​​para esses comerciantes, já que eles estão competindo ao mesmo tempo para comprar um título com outros usando os mesmos algoritmos baseados nas mesmas previsões ao mesmo tempo. Além disso, eles também estão competindo uns contra os outros quando o sistema indica que o comerciante deve vender um título. Em ambos os casos, é criada uma demanda artificial (sinal de compra) ou fornecimento (sinal de venda) que tende a mover o preço para cima ou para baixo, respectivamente, além do que seria de outra forma e, portanto, resultando, em teoria, em um comércio menos lucrativo para cada um dos comerciantes que usam o mesmo sistema.
Outra desvantagem da análise técnica é que, por definição, ela é baseada no movimento de preços que ocorreu no passado e essa informação é usada para prever o movimento de preços para o futuro. Infelizmente, é teorizado que o movimento dos preços é largamente aleatório e, em vez disso, impulsionado apenas pela oferta e demanda que existe em tempo real em oposição ao que aconteceu no passado. O resultado líquido disso é que as ferramentas de análise técnica, embora possam ser úteis, muitas vezes não são o preditor ideal para o futuro movimento de preços.
Outra classe de técnicas comerciais que estão em uso são aquelas conhecidas como "análise fundamental". Essa classe de técnicas se baseia no exame das propriedades fundamentais do ativo subjacente à segurança. Por exemplo, para uma ação comum associada a uma empresa, as decisões de negociação podem ser baseadas em ganhos, receita e / ou eventos interessantes sobre o posicionamento dessa empresa em seu setor. Um número praticamente ilimitado de outras métricas também pode ser usado. Os exemplos mais comuns incluem os índices de preço a lucro, o nível de dívida, o crescimento dos ganhos, os negócios esperados para aumentar a receita no futuro, etc. No caso de valores mobiliários que representam a propriedade em ativos duros, como ouro, petróleo, etc., decisões de negociação Usar a análise fundamental pode incluir métricas como a demanda prevista para o ativo subjacente, fornecimento previsto, histórias interessantes sobre o ativo aplicável, como novos poços de petróleo sendo perfurados, interrupções na cadeia de fornecimento para trazer o ativo para o usuário final, etc.
Embora as decisões baseadas em análises fundamentais e os sistemas que as implementam também tenham seu lugar na negociação, elas também sofrem de desvantagens. Por exemplo, apesar de uma boa compreensão de uma empresa e sua imagem financeira, o mercado de ações representativas da propriedade dessa empresa pode afastar-se das realidades do valor dessa empresa. Isso é evidenciado pelo fato de que todos os estoques não, por exemplo, trocam no mesmo múltiplo de ganhos. Existem outros fatores que incidem no preço em tempo real para um estoque que não pode ser abordado por análise fundamental. Exemplos incluem o “burburinho” sobre certas empresas e indústrias, rumores relativos a essa empresa e outros aspectos intangíveis do valor de uma determinada ação que não podem ser medidos ou previstos usando técnicas de análise fundamental conhecidas.
SUMARIO DA INVENÇÃO.
Assim, é um objectivo primário da invenção proporcionar um sistema e metodologia que aborde as deficiências da técnica anterior, como discutido acima.
É outro objeto da presente invenção fornecer um sistema e uma metodologia que ofereçam aos comerciantes melhores resultados de negociação ao negociar uma grande variedade de valores mobiliários, commodities e qualquer outro instrumento que forneça pelo menos um grau razoável de liquidez.
É um outro objectivo da presente invenção fornecer um sistema e metodologia que emprega as realidades de oferta e procura nos mercados para proporcionar previsões melhoradas sobre o movimento dos preços, o que por sua vez gera resultados comerciais mais rentáveis.
É ainda um outro objeto da presente invenção fornecer um sistema de comércio baseado em computador que gere ações comerciais recomendadas com base no status em tempo real da oferta e demanda de um ou mais títulos ou outros instrumentos negociáveis.
É ainda outro objectivo da presente invenção proporcionar um sistema de comércio baseado em computador para negociar acções com base no estado em tempo real da oferta e procura de uma determinada acção.
É outro objectivo da presente invenção proporcionar um sistema de comércio baseado em computador para negociar mercadorias com base no estado em tempo real da oferta e procura de uma mercadoria em particular.
É ainda um objectivo da presente invenção fornecer um sistema de comércio baseado em computador para moedas de negociação com base no estado em tempo real da oferta e procura de uma moeda particular.
É ainda um outro objectivo da presente invenção proporcionar um sistema de comércio baseado em computador que identifique um ou mais padrões de preço ao longo do tempo e, utilizando características conhecidas associadas à oferta e procura do mercado, gerando sinais de negociação com base nisso.
Um objetivo primário que a invenção aqui descrita é um sistema e metodologia que efetivamente aplica um conjunto objetivo de regras que estão alinhadas com a dinâmica de governo de oferta e demanda que funciona em qualquer classe de ativos (por exemplo, ações, futuros, Forex, opções) em qualquer mercado e em qualquer período de tempo.
O sistema e a metodologia da presente invenção funcionam para gerar sinais de negociação com base na identificação de vários padrões de negociação referidos como configurações. Quando essas configurações são detectadas e, dependendo da configuração específica detectada, uma zona de fornecimento ou zona de demanda é gerada a seguir, o que indica a faixa de preço para o instrumento no qual um sinal comercial de venda ou compra deve ser emitido. Quando o instrumento subjacente é negociado dentro desse intervalo e em outras condições apropriadas, é emitido um sinal de negociação que pode ser enviado diretamente para a troca apropriada para execução automática e / ou enviado para uma interface de usuário gráfica ou outra exibição que alerta um comerciante para o comércio proposto.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS.
FIG. 1 é um diagrama que representa os componentes principais do sistema do presente invento numa forma de realização preferida do mesmo;
FIG. 2 é um diagrama que ilustra a relação de oferta e demanda para um estoque exemplar em um mercado exemplar no qual aquela ação é negociada;
FIG. 3 é um diagrama que ilustra o movimento de preços para um instrumento subjacente em que as condições do mercado refletem a oferta excedendo a demanda;
FIG. 4 é um diagrama que ilustra o movimento de preços de um instrumento subjacente em que as condições do mercado refletem a demanda excedente de oferta;
FIG. 5 �um diagrama que ilustra a instala�o de rali de base de queda da presente inven�o numa forma de realiza�o preferida da mesma, assim como a ac�o a ser tomada quando tal configura�o �identificada;
FIG. 6 é um diagrama que ilustra a configuração de queda de base de reunião da presente invenção numa forma de realização preferida da mesma, bem como a acção a ser tomada quando tal configuração é identificada;
FIG. 7 é um diagrama que ilustra as zonas de oferta e demanda da presente invenção numa forma de realização preferida incluindo as linhas proximal e distal associadas a elas;
FIG. 8 �um diagrama que ilustra uma configura�o exemplificativa de rally de base de queda e uma zona de procura resultante exemplificativa que � criada como resultado desta;
FIG. 9 é um diagrama que ilustra várias opções na construção de zonas de demanda de acordo com a presente invenção numa forma de realização preferida da mesma;
FIG. 10 é um diagrama que ilustra um exemplar rally-base-drop-setup e uma zona de demanda resultante exemplar que é criada como resultado do mesmo;
FIG. 11 é um diagrama que ilustra várias opções na construção de zonas de fornecimento de acordo com a presente invenção numa forma de realização preferida da mesma; e.
FIG. 12 é um fluxograma que ilustra os passos associados ao processo da presente invenção, tal como pode ser executado pelo sistema do presente invento numa forma de realização preferida do mesmo.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO.
Com referência agora à FIG. 1, o sistema da presente invenção, numa sua forma de realização preferida, é agora descrito. O Sistema de Negociação 100 é de preferência um sistema baseado em computador para implementar a funcionalidade da presente invenção como descrito em maior detalhe abaixo. Enquanto uma arquitetura exemplar é descrita, será facilmente entendido por um especialista na técnica, que um número ilimitado de arquiteturas e ambientes de computação são possíveis enquanto permanecem dentro do alcance e espírito da presente invenção.
Os terminais 10 e 20 se comunicam com o Trading System 100 através de um dos métodos conhecidos. Exemplos incluem através de uma conexão à Internet, hardwired, VPN, ou em ou mais de várias tecnologias sem fio de curto alcance. Os terminais adicionais além dos terminais 10 e 20 estarão tipicamente também em comunicação com o Sistema de Negociação 10 e 20 e os dois terminais serão mostrados meramente como um exemplo. Os terminais 10 e 20 podem compreender qualquer um de uma variedade de dispositivos que permitem ao usuário se beneficiar das metodologias de negociação e acessar o sistema da presente invenção. Os terminais 10 e 20 normalmente incluem um meio de entrada, uma exibição e algum nível de capacidade de processamento interno. Exemplos de dispositivos que podem ser utilizados como terminais 10 e 20 incluem computadores portáteis, netbooks, smartphones, computadores de mesa e vários outros dispositivos que permitem a interação do usuário com o Trading System 100.
Os terminais 10 e 20, bem como o Sistema de Negociação 100, preferencialmente também comunicam com a plataforma de negociação de corretagem 50 através de um dos métodos de comunicação descritos acima. A plataforma de negociação de corretagem 50 compreende uma ou mais das plataformas de negociação disponibilizadas por uma ou mais empresas de corretagem. A interação entre a plataforma de negociação de corretagem 50 e os terminais 10 e 20 e o Trading System 100 pode ser uma ou mais aplicações dedicadas, APIs ou outras metodologias conhecidas que permitem que comandos e dados sejam repassados ​​entre e entre a plataforma de negociação de corretagem. 100 e terminais 10 e 20. A plataforma de negociação de corretagem 50 é tipicamente uma plataforma que permite aos usuários colocar e vender ordens e outros pedidos comerciais diretamente ou indiretamente com trocas e / ou mercados aplicáveis. Por exemplo, a plataforma de negociação de corretagem pode ser operada por um corretor de ações ou instituição financeira online, como aqueles operados por empresas como Scottrade, Charles Schwab, Fidelity, E * TRADE etc. Esses corretores também podem ser aqueles que participam de outros mercados. ações como aquelas que permitem o acesso a commodities, futuros e mercados de moedas, bem como outros.
Desta forma, os comandos de negociação gerados pelo Trading System 100 podem ser comunicados ao corretor aplicável para execução no (s) mercado (s) aplicável (is). Além disso, relatórios como a execução e os relatórios de posição atuais podem ser comunicados de volta da plataforma de negociação de corretagem 50 para um, ambos ou todos os terminais de usuário 10 e 20 e o Trading System 100. Os comandos e pedidos de informação para a plataforma de corretagem 50 podem ser emitidos por um ou ambos do Trading System 100 e / ou terminais 10 e 20.
Voltando agora ao Supply and Demand Trading System 100 e seus vários componentes, tais componentes serão agora descritos em alto nível e, em seguida, a funcionalidade e os processos específicos relacionados a cada um desses componentes serão explicados em mais detalhes abaixo. O sistema de comércio 100 é de preferência implementado em uma plataforma de computação de propósito geral, como um computador servidor que possui capacidade de processamento suficiente e capacidades de entrada / saída para suportar várias sessões com vários usuários acessando o sistema comercial 100 simultaneamente. No centro desta plataforma de computação está o processador central 200, que gerencia e executa todos os processos descritos a seguir. A interface de usuário 210 serve para fornecer a interface entre o Trading System 100 e os terminais 10 e 20. Isso pode incluir dados de formatação para transmissão e exibição pelos terminais de usuários 10 e 20, bem como para receber dados dos terminais 10 e 20 e formatar e / ou converter esses dados de forma que seja utilizável pelo Trading System 100.
A funcionalidade de geração de sinal comercial 290 representa um conjunto de processos que, coletivamente, geram sinais de negociação, como sinais de compra e venda que resultam da execução de algoritmos e processos que residem dentro do Trading System 100, sendo esses algoritmos e processos descritos em detalhes abaixo. Os sinais comerciais são gerados pela funcionalidade de geração de sinal de comércio 290 à medida que são comandados pelo processador central 200 e tais sinais são comunicados à interface de usuário 210 para comunicação adicional aos terminais de usuários 10 e 20 e possivelmente para a plataforma de negociação de corretagem, conforme aplicável. Assim, por exemplo, se um sinal para comprar um estoque específico resulte de um dos processos residentes no Sistema de Negociação 100, o processador central 200 garante que esse sinal é gerado pelo gerador de sinal de comércio 290 e comunicado a um ou mais terminais de usuário 10 e / ou 20 (e / ou outros) para ação. Assim, por exemplo, um usuário pode ver esse sinal através de uma exibição de interface de usuário gráfica no terminal 10 ou 20 e então o usuário pode atuar manualmente nesse sinal comprando o estoque no tempo designado e de acordo com as condições designadas (explicado abaixo) através do corretor do utilizador seja online, através de uma chamada para o corretor, através de um email ao corretor etc. Alternativamente, o sinal de compra gerado pelo gerador de sinal de negociação 290 pode ser comunicado directamente pelo Trading System 100 (ou indirectamente via terminal de utilizador 10 ou 20 ) para plataforma de negociação de corretagem para ação de compra automática sem a necessidade de envolvimento do usuário ou ação.
O sistema de comércio 100 inclui de preferência uma série de componentes funcionais que executam os novos processos do presente invento que são concebidos para alavancar informações relativas à oferta e à procura de vários estoques, obrigações e outros veículos que podem ser facilmente negociados, para obter resultados comerciais lucrativos. Um desses componentes é o mecanismo de instalação de compra 220 que emprega as novas metodologias da presente invenção para determinar os níveis de preços nos quais uma segurança ou outro instrumento negociável deve ser comprado de acordo com as formas de realização preferidas da presente invenção que são descritas em detalhe abaixo. Da mesma forma, o mecanismo de configuração de venda 230 determina os níveis de preços nos quais uma segurança ou outro instrumento negociável deve ser vendido de acordo com os ensinamentos do presente invento em uma forma de realização preferida do mesmo. A fonte de fornecimento gerar funcionalidade 250, que está sob o controle do processador central 200, gera uma zona de nível de preço (intervalo) na qual a oferta e a demanda de um instrumento comercializável particular estão fora de equilíbrio de forma que o instrumento deve ser vendido, uma vez que é acreditava que um movimento iminente de preços na direção descendente é esperado. Mais detalhes sobre como esta zona é determinada, criada e utilizada de acordo com a presente invenção, numa forma de realização preferida, são fornecidos abaixo. Da mesma forma, a zona de demanda gerar funcionalidade 260 gera uma zona de nível de preço (faixa) na qual se acredita que a oferta e a demanda estão fora de equilíbrio de uma forma que um instrumento negociável deve ser comprado uma vez que um movimento de preço ascendente iminente é esperado.
O motor 270 de tamanho de posio, sob o controlo do processador central 200, pode ser opcionalmente incluo no Trading System 100. O motor de tamanho de posição 270 serve para determinar, com base no capital disponível e na tolerância de risco de um comerciante específico, a posição recomendada que deve ser comprada e / ou vendida em conexão com os sinais de negociação gerados pelo Trading System 100.
A funcionalidade de processamento e conversão de dados de mercado 310 recebe dados de mercado de uma ou mais fontes externas e processa e formata essas informações para que possa ser usada pelos outros componentes funcionais do Trading System 100, como comprar o mecanismo de configuração 220 e vender o mecanismo de configuração 230. Exemplos de tais dados incluem feeds de mercado em tempo real associados a uma grande quantidade de instrumentos negociáveis ​​de interesse e / ou atualmente sendo negociados pelos usuários do Trading System 100. Por exemplo, esses dados de mercado podem incluir dados de transmissão em tempo real de níveis de preços associados a várias ações, títulos, commodities, moedas, etc., pois tais dados são disponibilizados pelos mercados relevantes, bem como por provedores de dados de terceiros. Em uma forma de realização preferida, esses dados representam os dados mais precisos e atuais disponíveis em relação aos instrumentos negociáveis ​​para que os sinais gerados pelo Trading System 100 sejam precisos, oportunos e acionáveis.
Agora que o sistema da presente invenção e os seus vários componentes, numa concretização preferida do mesmo, foram descritos, os novos ensinamentos da presente invenção em relação às várias metodologias utilizadas para gerar sinais comerciais serão agora discutidos. Com referência à FIG. 2, uma discussão em relação à dinâmica de oferta e demanda é agora fornecida como pano de fundo para os muitos novos aspectos da presente invenção. Neste exemplo, o mercado da ABC, atualmente comercializado em US $ 41.30 por ação, está ilustrado em seu estado inicial à esquerda da seta mais à esquerda. Neste estado, existem 4 diferentes compradores dispostos a comprar cada 100 ações da ABC a um preço de $ 41,30. Além disso, existem dois vendedores dispostos a comprar cada um 50 ações da ABC a um preço de $ 41,30. Devido a este equilíbrio, compradores dispostos e vendedores que estão dispostos a comprar e vender ao mesmo preço são combinados aleatoriamente ou de acordo com uma ou mais regras de troca predeterminadas. Nesse caso, o comprador representado pelo retângulo superior compra 100 ações que são obtidas dos dois vendedores dispostos que estão dispostos a vender 50 ações pelo preço acordado.
Imediatamente após a conclusão da transação de compra / venda acima, o mercado para a ABC a um preço de US $ 41,30 passa para aquele representado à direita da seta mais à esquerda. Agora, existem três compradores dispostos a comprar em US $ 41.30, mas sem vendedores dispostos a esse preço. Como resultado desta condição de mercado instantânea, e com base na oferta e na demanda, o preço ao qual a ABC pode ser comprado (perguntar) aumentará. Em particular, o preço de venda subirá para o preço pelo qual o vendedor no preço mais baixo agora está disposto a vender ações da ABC. Isso também tende a ter o efeito de causar o preço da oferta (o preço pelo qual os compradores estão dispostos a comprar o ABC) para subir, embora nem sempre seja esse o caso. O aumento na oferta após um aumento devido ao esgotamento das ações disponíveis a um preço anterior pode ser em grande parte devido à natureza humana (ganância) em termos de um desejo de comprar as ações (demanda) a um preço mais alto, apesar do preço em As ações que podem ser compradas aumentaram.
Em outras palavras, cada vela (uma representação do movimento do preço das ações ao longo do tempo) é criada como um resultado direto de uma relação de demanda e oferta contínua associada ao instrumento de negociação aplicável. O fluxo de pedidos em relação a esse instrumento é, portanto, impulsionado pela demanda e oferta desse instrumento que se baseia em valor percebido, medo e ganância. Além disso, é importante notar que a origem do movimento ou a mudança de preço é uma equação em que uma das duas forças concorrentes (compradores e vendedores) se torna zero a um preço específico.
De modo a aplicar os novos ensinamentos da presente invenção a mercados de negociação em tempo real, é fundamental determinar onde e quando os preços de mercado dos instrumentos mudam. Com relação à demanda, o preço se torna mais alto em um nível de preço em que a demanda disposta excede a oferta voluntária. No que diz respeito à oferta, o preço torna-se mais baixo a um nível de preço em que a oferta voluntária excede a demanda voluntária. Uma vez que os mercados para instrumentos negociáveis ​​são quase sempre um jogo de soma zero, o novo sistema e metodologias da presente invenção operam para determinar estes pontos de viragem de preços e alavancar as emoções humanas de medo e ganância de outros operadores concorrentes para fornecer resultados comerciais óptimos.
O sistema e o método da presente invenção aproveitam o conhecimento das características da oferta e da demanda e os futuros movimentos de preços futuros com base nessas características para indicar os horários otimizados em que um instrumento deve ser comprado ou vendido. Estes tempos coincidem com os pontos de rotação de preços que são identificados pelo sistema e metodologias da presente invenção. Além disso, esses pontos de viragem ocorrem em momentos em que a oferta e a demanda estão fora de equilíbrio para o instrumento específico que está sendo negociado. É neste ponto que o sistema da presente invenção identifica pontos de entrada e saída de baixo risco, alta recompensa, alta probabilidade nos mercados através da geração de sinais de negociação pelo gerador de sinal de comércio 290 que pode ser usado manualmente ou que causa automática Negociações a serem feitas através da plataforma de negociação de corretagem 50.
Novamente, operando sob a suposição de que a negociação na maioria dos mercados é um jogo de soma zero (os ganhadores ganham às custas dos perdedores perdedores), é importante identificar os erros que os outros traders geralmente cometem nos mercados para que possam ser explorados pela Trading System. 100. O primeiro erro cometido frequentemente por comerciantes novatos está comprando APÓS uma disputa no preço e o segundo erro também feito geralmente é comprar a um nível de preço onde a oferta EXCEDENTE demanda. Estes conceitos são ilustrados na FIG. 3. Nesta figura, os pontos de preço entre as duas linhas horizontais representam um mercado para o instrumento em que a oferta excede a demanda. Este é frequentemente o caso depois de uma manifestação no instrumento como mostrado pelas quatro barras mais à direita. Nesse caso, houve um aumento no preço a ponto de haver mais oferta no mercado do que a demanda. Isso geralmente é causado por grandes quantidades de fornecimento adicional que são adicionados pelos comerciantes profissionais nos pontos de preços mais altos. Não obstante que este seja um momento inoportuno para comprar, muitos comerciantes novatos fazem exatamente o fato de terem visto a manifestação no instrumento ter ocorrido recentemente. Como será discutido em maior detalhe abaixo, o Trading System 100, usando os dados de mercado disponíveis, determina onde esses pontos de virada são e, em vez de comprar, em um caso em que o fornecimento excede a demanda, conforme determinado pelo Trading System 100, um sinal seria, em vez disso, gerado para vender o instrumento.
Com relação à venda, há similarmente dois erros comuns cometidos por vendedores novatos. Estes estão vendendo após um declínio no preço e venda em um nível onde a demanda excede o fornecimento. Isso está ilustrado na figura. 4. Nesse caso, os pontos de preço entre as duas linhas horizontais representam um mercado para o instrumento em que a demanda excede a oferta. Como pode ser visto na figura, seguindo três barras de forte movimento descendente de preços, o mercado chega a um ponto em que a demanda excede a oferta. Muitas vezes, os comerciantes novatos estarão vendendo neste momento. Em vez disso, o Trading System 100 identifica as condições do mercado tais como elas são e gera um sinal de compra em vez de um sinal de venda.
Agora que as premissas subjacentes que conduzem as estratégias implementadas pelo Trading System 100 foram descritas, as estratégias, numa sua forma de realização preferida, serão agora discutidas. Essas estratégias são amplamente definidas pelo que aqui se refere como "configurações" que são, de fato, a identificação pelo Sistema de Negociação 100 de condições de mercado que indicam que uma transação de compra ou venda em um instrumento específico deve ser feita. A primeira configuração é referida como uma configuração Demand Buy. Neste caso, os dados de mercado são recebidos pelo processamento de dados de mercado e o componente de conversão 310 sob o controle do processador central 200 e o mecanismo de configuração de compra, que analisa constantemente esses dados de mercado, detectou uma dessas condições de configuração da Demand Buy no mercado. para o instrumento. Isto, por sua vez, provoca um sinal de compra para o instrumento a ser gerado pelo gerador de sinal de negociação 290 e este sinal é comunicado a um ou mais terminais de utilizador 10 ou 20 através da interface de utilizador 210 ou enviado directamente para a plataforma de corretagem 50 para execução.
FIG. 5 ilustra um exemplo de uma configuração de Compra por Demanda como tal pode ser detectada pelo motor de configuração de compra 220 de acordo com uma forma de realização preferida. Será entendido e reconhecido por um especialista na técnica que essas condições de mercado específicas não são exaustivas para quando uma instalação de compra ocorreria. Além disso, o padrão específico detectado é apenas um exemplo de uma configuração que pode ser detectada e explorada pelo sistema da presente invenção e, portanto, a presente invenção não está limitada a ela. Com referência à FIG. 5, é ilustrada uma configuração de compra exemplar que é referida como uma configuração de "drop-base-rally". In this case, there are a series of candles in the downward direction (drop), followed next by a demand condition (base) which demonstrates that the instrument is in a market condition at which demand is equal to supply, followed by higher prices for the instrument (rally) identifying the origin of market imbalance where demand exceeds supply. These market conditions are detected by buy setup engine 220 during the start of the rally phase of the setup and as such, trade signal generator 290 generates a buy signal which can be acted upon when price returns back to the demand zone where the system determines that demand exceeds supply.
The action which should be taken in the case where a drop-base-rally is identified by buy setup engine 220 is illustrated in the right chart in FIG. 5. The drop-base-rally setup identifies the demand zone which serves as the entry zone for placing a buy order at the origin of the rally phase. The buy transaction (order) is executed when price revisits the identified demand zone. (a “buy retracement” as illustrated in the right chart). This market condition and its effects are explained in greater detail below. However, it is important to note, as is shown in FIG. 5 , that notwithstanding this retracement, it is expected that prices will continue to rise given the out of balance supply and demand relationship as had been previously identified.
Turning now to FIG. 6 , a similar discussion is provided with respect to a Supply Sell set-up which may be detected by sell setup engine 230 and acted upon by Trading System 100 . Once again, it will be understood and acknowledged by one of skill in the art that these specific market conditions are not exhaustive for when a sell set-up would occur. Further, the specific pattern detected is only one example of a setup which could be detected and exploited by the system of the present invention and the present invention is therefore not limited thereto. With reference to FIG. 6 , an exemplary sell set-up which is referred to as a “rally-base-drop” set-up is illustrated. In this case, there are a series of candles in the upward direction (rally), followed next by a supply condition (base) which demonstrates that the instrument is in a market condition at which supply is equal to demand, followed by lower prices for the instrument (drop) identifying the origin of a market imbalance where supply exceeds demand. These market conditions are detected by sell setup engine 230 during the start of the drop phase of the setup and as such, trade signal generator 290 generates a sell signal which can be acted upon when price returns back to the supply zone where the system determines that supply exceeds demand.
The action which should be taken in the case where a rally-base-drop is identified by sell setup engine 230 is illustrated in the right chart in FIG. 6. The rally-base-drop setup identifies the supply zone which serves as the entry zone for placing a short sell order at the origin of the drop phase. The sell transaction (order) is executed when price revisits the identified supply zone (a “sell retracement” as illustrated in the right chart). This market condition and its effects are explained in greater detail below. However, it is important to note, as is shown in FIG. 6 , that notwithstanding this retracement, it is expected that prices will continue to drop given the out of balance supply and demand relationship as had been previously identified.
Now that various examples of trading patterns for buy and sell setups have been described, the following discussion provides further details concerning how these set ups are employed by the system of the present invention to generate trading signals. In particular, signals are largely based, as described above, on detecting a series of price points for an underlying instrument in which the price level represents an out of balance supply and demand condition. These price points are identified as being in “supply zones” and “demand zones”. A detailed description of how these supply and demand zones are determined by supply zone generator 250 and demand zone generator 260 of the present invention, in preferred embodiments thereof, now follows.
Referring now to FIG. 7 , each of the supply and demand zones are now discussed including where they fall on the price chart according to the teachings of the present invention. It its most basic sense, the supply and demand zones represent price ranges in which supply and demand for an underlying instrument is out of balance. In other words, it is believed that when an instrument's price falls within these zones that, in the case of a supply zone, supply exceeds demand and in the case of a demand zone, demand exceeds supply. According to the teachings of the present invention, when the price of an instrument trades within these zones, a sell or buy trade should be made given the expected future price movement.
While there is no guarantee that the price movement will actually occur in the future as expected, due to various other market forces and conditions including relatively infrequent market inefficiencies, it is believed that the trading signals generated by the present invention, based upon the use of the very powerful supply and demand relationships, represent low risk and high probability trades.
The supply zone is located above the current price of the underlying instrument and is comprised of two horizontal lines as they would appear on a price chart. The horizontal line which is at the lower price point and is closest to the current price is referred to as the proximal line and the higher price point line which is furthest away from the current price is referred to as the distal line. The price points within the range created by proximal and distal lines represent price points within the supply zone. With respect to the demand zone, the two lines are the proximal line which is closest to the current price (but below it) and at the higher price point and the distal line which is furthest from the current price and at the lower price point. The price points within this range represent price points within the demand zone.
Turning now to FIGS. 8 and 9 , the process for determining the demand zone according to the various preferred embodiments of the present invention is now described. In particular, demand zone generator 260 processes market data to determine the demand zone for a particular tradable instrument. In a preferred embodiment of the present invention, this processing as well as the reporting via generation of trade signals by trade signal generator 290 happens in real time or as close to real time as possible so that the trading signals can be most effectively executed in a way that enhances the chances for profitable trading.
The description of the determination of the demand zone including the placement of both the proximal and distal lines setting the boundaries thereof, is best understood through a discussion of an example of price movement in an instrument which is illustrated via a series of candles. It is presumed that one of skill in the art is well versed in the construction and use of Japanese candlestick charts, however a basic overview of the key aspects is now provided for convenience. With reference to FIG. 8 , a series of candles are presented which reflect the instrument's pricing over a particular set of time periods. For example, each candle may represent a time period of one minute, with the chart showing a price movement over a series of one minute periods (each represented by a single candle) for a total of eight minutes given the example of eight successive candles in FIG. 8 Typically candles are made up of the body and the wicks. In this case, wicks are only shown for the third, fourth and fifth candles in time sequence.
The bodies (rectangular portion) represent the range of the opening and closing price, with the top of the body showing the open (if the instrument's price went down over the course of the relevant time period) and the bottom of the body showing the close (again, assuming the instrument's price went down over the course of the relevant time period. Alternatively, if the instrument's price increased over the course of the relevant time period, the top of the body will be the closing price for the time period and the bottom of the body will be the opening price for the time period. The wicks, which extend out from the body, reflect the range over the whole trading period with the top of the top wick representing the high price achieved for the time period and the bottom of the bottom wick representing the low price achieved for the time period. In one preferred embodiment of the present invention, the relevant time periods are very short, usually a minute or less so that rapid trades based on fast moving markets can be effectively made. Notwithstanding the foregoing, one unique advantage of the present invention is that it works regardless of the time period. Time periods ranging from a very short time (usually a minute or less) for rapid trading to longer time periods (usually daily and weekly candles) for swing and position trading and investing may be used while remaining within the scope and spirit of the present invention.
With that understanding and again referring to FIG. 8 , the drop-base-rally chart pattern is shown. Darker candles illustrate downward price movement during the relevant period (assume, for example, one minute intervals). Therefore the first two candles show two successive one minute periods where the price of the instrument was dropping (meaning that the opening price for each of these periods is at the top of the body and the closing price for that period is at the bottom of the body). Then, the third, fourth and fifth candles show a basing condition with the third and fifth candles showing smaller downward price movement during the period and the fourth candle showing a small upward price movement during the period. Next, the rally is illustrated by candles 6 , 7 and 8 which each reflect a significantly higher price at the end of the period as compared to the beginning of the period based on the lighter grey shading of the candle body.
According to a preferred embodiment of the present invention, the proximal line of the demand zone is drawn at the top of the basing candle bodies and the distal line is drawn at the bottom of the basing candle wicks. This is shown in FIG. 8 such that the proximal line is drawn at the top of the body of the fourth candle body and the distal line is drawn at the bottom of the bottom wick of the fourth candle body. This is the preferred methodology for generating the demand zone. However, FIG. 9 shows both this preferred methodology as well as alternate methodologies which may alternatively be used. In FIG. 9 , the middle chart shows the preferred methodology while the left chart shows the placement of the proximal line at the top of the highest basing candle wick and the right chart shows placement of the proximal line at the base of the lowest basing candle body. In all cases, it is preferred that the distal line is located at the bottom of the bottom wick of the lowest basing candle. Of course, as will be readily apparent to one of skill in the art, these and other rules for placement of the proximal and distal lines, which in turn define the demand zone, may also be used without departing from the scope and spirit of the present invention.
The determination of the supply zone according to a preferred embodiment of the present invention is similar to that which was just described for the determination of the demand zone. With reference to FIGS. 10 and 11 , this process is now described. Supply zone generator 250 generates the supply zone including the proximal and distal lines in much the same way as described with respect to the demand zone. In this case, the rally-base-drop pattern is identified by sell setup engine 230 and using the exemplary price pattern of FIG. 10 , the basing candles (3 rd , 4 th and 5 th ) are used to determine the distal and proximal lines for the supply zone, which as discussed above, determines where sell signals are generated by trade signal generator 290 .
With reference to FIG. 11 , in the supply zone case, the proximal line is located at the bottom of the lowest basing candle body in a preferred embodiment of the present invention. Alternately, the proximal line may be located at the bottom of the lowest basing candle wick (left diagram) or at the top of the highest basing candle body (right diagram). With proximal and distal line placement, there are two primary principals at work. The size of the zone and the placement of the proximal line in relationship to the base of the zone. With respect to zone size, the bigger the zone, the better chance the order will meet entry and the trade will be executed, but also the greater amount of risk taken on. The smaller the zone, the lower the chances of order execution but the risk is minimal as well. With respect to proximal line placement, the closer the proximal line is placed to the current price, the better chance the order will be filled, but the potential profit margin is diminished. In all cases, it is preferable that the distal line be located at the top of the top wick of the highest basing candle body.
According to a preferred embodiment of the present invention, trades are triggered with respect to supply and demand zones according to one of three models. Other models are also possible. In a first model, known as a “limit entry”, a sell limit order for a sell entry is placed just above the proximal line of the supply zone with a buy stop order also being placed just above the distal line. Similarly, a buy limit order is placed at the point just below the proximal line with a stop loss sell order also being placed just below the distal line of the demand zone.
A second model is known as a “zone entry”. In this case, as sell limit or market order is placed when the price occurs anywhere within the supply zone. Again, it is preferably to also place a buy stop order just above the distal line of the supply zone. A limit or market sell short order may also or alternatively be placed when the price occurs anywhere inside the supply zone. With respect to the demand zone, a limit or market buy order is placed when the price occurs anywhere within the demand zone.
A third model is known as a “confirmation entry”. In this case, a sell short order is placed when the price rallies into the supply zone first and is shorted when the price crosses below the proximal line of the supply zone. Further, a buy order is placed when the price drops into the demand zone first and the instrument is purchased when the price crosses above the proximal line.
According to these models, the limit entry has the following advantages:
1) Probability of meeting entry is the highest.
2) It is typically a set and forget strategy.
and suffers from the following disadvantages:
1) Higher risk than zone entry.
2) Lower reward than zone entry.
3) Greatest unknown, increasing chance of stopping out.
The zone entry has the following advantages:
1) Risk is the lowest of entry types.
2) Reward is greatest of entry types.
3) Probability of meeting entry is higher than confirmation entry.
and suffers from the following disadvantages:
1) Lower probability of meeting entry.
2) Typically requires manual entry.
The confirmation entry has the following advantages:
1) Risk is the same as limit entry.
2) Reward is the same as limit entry.
3) Less chance of stopping out.
and suffers from the following disadvantages:
1) Lowest probability of meeting entry.
2) Typically requires manual entry.
As will be apparent to one of ordinary skill in the art, the above three models are merely exemplary as possible models for trade entry and exits and other models are possible while remaining within the scope and spirit of the present invention.
Another aspect of the present invention involves selection of the position size to be traded for a specific instrument according to a preferred embodiment. This may be, for example, the proposed number of shares of a stock to buy, sell or sell short. The proposed position size may be based on, for example, trading capital, existing positions, risk tolerance as well as other factors. According to the present invention, first the maximum risk amount is specified based on a percentage of available trading capital. For example, if the available trading capital is $100,000 and the risk percentage is 1%, then the maximum risk amount would be $1000. Next, the stop size is calculated. This is calculated by system 100 as the difference between the buy entry price point and the protective stop point. So, for example, if the buy entry price point is located at the proximal line of the demand zone (assume a price of $22.30) and the protective stop is located just below the distal line of the demand zone (assume a price of $21.90), then the stop size equals $0.40. At the next step, the maximum position size is calculate as the maximum risk amount divided by the stop size—in this example, $1000/0.40, or 2500 shares.
With reference now to FIG. 12 , a discussion of the high level steps undertaken by Trading System 100 in connection with monitoring markets and ultimately issuing trading signals, in a preferred embodiment thereof, is now provided. At step 510 , system 100 receives market data which is processed and formatted for use by market data processing and conversion functionality 310 . This market data may be data for any tradable instrument such as, and without limitation, a stock, bond, currency, commodity etc. Typically, the system of the present invention will be receiving and processing streams of market data for a number of instruments at any one time since multiple users may be accessing system 100 simultaneously and each of those users may themselves be interesting in trading multiple different instruments. It is important to note that system 100 may be implemented with respect to all trading instruments for any timeframe (high speed intraday to longer term investing) while still remaining within the spirit and scope of the present invention. At step 520 , both buy setup engine 220 and sell setup engine 230 process the market data as described above to identify the setups which may represent a trading opportunity.
Once a setup pattern for a particular instrument is identified by either buy setup engine 220 or sell setup engine 230 , either demand zone generator 260 or supply zone generator 250 , respectively, will next generate a demand zone or supply zone, respectively, representing the price range at which the trading opportunity exists as described above. Optionally, at step 540 , a position size associated with the proposed trade is determined as described above. Finally, at step 550 , once the market data indicates that price level for the specific instrument is within the supply zone or demand zone as described above, a trading signal is issued by trade signal generator 290 for proposed action. The trading signal may be issued directly to a brokerage trading platform 50 or to an exchange or other market and/or this signal may be provided to a user at a user terminal ( 10 or 20 ) via a graphical user interface which may be associated with one or more trading applications resident on the user terminal ( 10 or 20 ).
While particular embodiments of the present invention have been shown and described, it will be obvious to those skilled in the art that, based upon the teachings herein, changes and modifications may be made without departing from this invention and its broader aspects and, therefore, the appended claims are to encompass within their scope all such changes and modifications as are within the true spirit and scope of this invention. Furthermore, it is to be understood that the invention is solely defined by the appended claims.