4 Tipos de indicadores que os comerciantes do FX devem saber.
Muitos comerciantes de divisas passam seu tempo procurando esse momento perfeito para entrar nos mercados ou um sinal revelador que grita "comprar" ou "vender". E enquanto a pesquisa pode ser fascinante, o resultado é sempre o mesmo. A verdade é que não existe uma única maneira de negociar os mercados cambiais. Como resultado, os comerciantes bem sucedidos devem saber que há uma variedade de indicadores que podem ajudar a determinar o melhor momento para comprar ou vender uma taxa cruzada forex.
Aqui estão quatro indicadores de mercado diferentes que os comerciantes de forex mais bem sucedidos confiam.
Indicador nº 1: uma ferramenta de tendência.
É possível ganhar dinheiro usando uma abordagem contra tendência à negociação. No entanto, para a maioria dos comerciantes, a abordagem mais fácil é reconhecer a direção da tendência principal e tentar lucrar com a negociação na direção da tendência. É aí que as ferramentas de tendência entram em jogo. Muitas pessoas entendem mal o propósito das ferramentas de tendência e tentam usá-las como sistemas de negociação separados. Embora isso seja possível, o objetivo real de uma ferramenta de tendência é sugerir se você deve procurar entrar em uma posição longa ou em uma posição curta. Então, vamos considerar um dos métodos de tendência mais simples - o crossover média móvel.
Uma média móvel simples representa o preço de fechamento médio em relação ao número de dias em questão. Para elaborar, vejamos dois exemplos simples - um termo mais longo, um termo mais curto. (Para obter informações relacionadas sobre as médias móveis, consulte Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.)
A Figura 1 exibe o crossover médio móvel de 50 dias / 200 dias para a cruz euro / yen. A teoria aqui é que a tendência é favorável quando a média móvel de 50 dias está acima da média de 200 dias e desfavorável quando os 50 dias estão abaixo dos 200 dias. Como mostra o gráfico, essa combinação faz um bom trabalho para identificar a maior tendência do mercado - pelo menos na maioria das vezes. No entanto, independentemente da combinação de média móvel que você escolher, haverá whipsaws.
A Figura 2 mostra uma combinação diferente - o crossover de 10 dias / 30 dias. A vantagem desta combinação é que ele reagirá mais rapidamente às mudanças nas tendências de preços do que o par anterior. A desvantagem é que também será mais suscetível a whipsaws do que o crossover de prazo longo de 50 dias / 200 dias.
Muitos investidores proclamarão uma combinação particular para ser o melhor, mas a realidade é que não existe uma combinação de "melhor" média móvel. No final, os comerciantes de forex se beneficiarão mais ao decidir qual combinação (ou combinações) se encaixa melhor com seus prazos. A partir daí, a tendência - conforme demonstrado por esses indicadores - deve ser usada para dizer aos comerciantes se eles deveriam trocar por longo ou troco curto; não deve ser confiado em entradas e saídas de tempo. (Para obter informações adicionais, confira Forex: você deve estar negociando tendência ou intervalo?)
Indicador No.2: Uma Ferramenta de Confirmação de Tendências.
Agora, temos uma ferramenta de tendência para nos dizer se a maior tendência de um determinado par de moedas é para cima ou para baixo. Mas o quão confiável é esse indicador? Como mencionado anteriormente, as ferramentas de acompanhamento de tendências são propensas a serem iniciadas. Por isso, seria bom ter uma maneira de avaliar se o indicador de tendência atual está correto ou não. Para isso, vamos empregar uma ferramenta de confirmação de tendências. Muito parecido com uma ferramenta de tendência, uma ferramenta de confirmação de tendências pode ou não ser destinada a gerar sinais específicos de compra e venda. Em vez disso, estamos olhando para ver se a ferramenta de tendência e a ferramenta de confirmação de tendências concordam.
Em essência, se a ferramenta de tendência e a ferramenta de confirmação de tendências são otimistas, então um comerciante pode considerar com mais confiança o uso de um longo comércio no par de moedas em questão. Da mesma forma, se ambos são descendentes, então o comerciante pode se concentrar em encontrar uma oportunidade de vender curto o par em questão.
Uma das ferramentas de confirmação de tendências mais populares e úteis é conhecida como a divergência de convergência média móvel (MACD). Este indicador primeiro mede a diferença entre duas médias móveis suavemente exponencial. Essa diferença é suavizada e comparada a uma média móvel própria. Quando a média lisa atual está acima de sua própria média móvel, então o histograma na parte inferior da Figura 3 é positivo e uma tendência de alta confirmada. Por outro lado, quando a média de suavização atual está abaixo da média móvel, o histograma na parte inferior da Figura 3 é negativo e uma tendência de baixa confirmada. (Saiba mais sobre o MACD em A Primer On The MACD.)
Em essência, quando a combinação da média móvel seguinte da tendência é descendente (média de curto prazo abaixo da média de longo prazo) e o histograma de MACD é negativo, temos uma tendência de queda confirmada. Quando ambos são positivos, então temos uma tendência de alta confirmada.
No final da Figura 4, vemos outra ferramenta de confirmação de tendências que pode ser considerada além de (ou no lugar de MACD). É o indicador de taxa de mudança (ROC). Conforme mostrado na Figura 4, a linha vermelha mede o preço de fechamento de hoje dividido pelo preço de fechamento 28 dias de negociação. As leituras acima de 1,00 indicam que o preço é maior hoje do que era há 28 dias e vice-versa. A linha azul representa uma média móvel de 28 dias das leituras diárias de ROC. Aqui, se a linha vermelha estiver acima da linha azul, então o ROC está confirmando uma tendência de alta. Se a linha vermelha estiver abaixo da linha azul, então temos uma tendência de queda confirmada. (Para mais informações sobre o indicador ROC, consulte Medir a mudança de momento com ROC.)
Observe na Figura 4 que o declínio acentuado dos preços experimentado pelo euro / iene atravessou de meados de janeiro a meados de fevereiro, de abril a maio e durante a segunda metade de agosto foram acompanhados por:
A média móvel de 50 dias abaixo da média móvel de 200 dias Um histograma MACD negativo.
Uma configuração de baixa para o indicador ROC (linha vermelha abaixo do azul)
Indicador nº 3: uma ferramenta de sobrecompra / sobrecompra.
Enquanto os comerciantes são tipicamente bem avisados para negociar na direção da tendência principal, é preciso ainda decidir se ele ou ela está mais confortável pulando assim que uma tendência clara é estabelecida ou após uma recuo ocorre. Em outras palavras, se a tendência for determinada a ser otimista, a escolha se torna a comprar em força ou comprar em fraqueza. Se você decidir entrar o mais rápido possível, você pode considerar entrar em um comércio logo que uma tendência de alta ou tendência de queda seja confirmada. Por outro lado, você poderia esperar por uma retração dentro da maior tendência primária geral na esperança de que isso ofereça uma menor oportunidade de risco. Para isso, um comerciante dependerá de um indicador de sobrecompra / sobrevenda.
Existem muitos indicadores que podem corresponder a essa conta. No entanto, um que é útil do ponto de vista comercial é o índice de força relativa de três dias, ou RSI de três dias para baixo. Este indicador calcula a soma cumulativa dos dias acima e dos dias baixos durante o período da janela e calcula um valor que pode variar de zero a 100. Se toda a ação do preço for ao lado positivo, o indicador aproximará 100; se toda a ação de preço for à desvantagem, então o indicador aproximará zero. A leitura de 50 é considerada neutra. (Mais sobre o RSI pode ser encontrado no Índice de força relativa ajuda a tomar as decisões certas.)
A Figura 5 exibe o RSI de três dias para a cruz euro / yen. De um modo geral, um comerciante que procura entrar em pullbacks consideraria ir long se a média móvel de 50 dias estiver acima do 200 dias e o RSI de três dias cai abaixo de um determinado nível de gatilho, como 20, o que indicaria uma posição de sobrevenda . Por outro lado, o comerciante pode considerar entrar em uma posição curta se o dia 50 estiver abaixo do RSI de 200 dias e três dias acima de um certo nível, como 80, o que indicaria uma posição de sobrecompra. Diferentes comerciantes podem preferir usar diferentes níveis de gatilho.
Indicador nº 4: uma ferramenta de retirada de lucro.
O último tipo de indicador que um comerciante de forex precisa é algo para ajudar a determinar quando tirar proveito de um comércio vencedor. Aqui também, existem muitas opções disponíveis. Na verdade, o RSI de três dias também pode se encaixar nesta categoria. Em outras palavras, um comerciante que ocupe uma posição longa pode considerar tirar alguns lucros se o RSI de três dias subir para um alto nível de 80 ou mais. Por outro lado, um comerciante que detém uma posição curta pode considerar tirar algum lucro se o RSI de três dias declinar para um nível baixo, como 20 ou menos.
Outra ferramenta de lucro útil é um indicador popular conhecido como Bollinger Bands®. Esta ferramenta acrescenta e subtrai o desvio padrão das mudanças de dados de preços ao longo de um período do preço médio de fechamento durante esse mesmo período para criar "bandas" de negociação. Enquanto muitos comerciantes tentam usar Bollinger Bands® ao tempo da entrada de negócios, eles podem ser ainda mais úteis como uma ferramenta de tirar proveito.
A Figura 6 exibe a cruz euro / yen com Bollinger Bands® de 20 dias sobrepondo os dados do preço diário. Um comerciante que ocupe uma posição longa pode considerar tirar alguns lucros se o preço chegar à banda superior, e um comerciante que ocupe uma posição curta pode considerar tirar alguns lucros se o preço atingir a faixa mais baixa. (Consulte o Básico de Bollinger Bands® para obter mais informações sobre esta ferramenta.)
Uma ferramenta de lucro final seria uma "parada final". Paradas de desvio são tipicamente usadas como um método para dar ao comércio o potencial para permitir que os lucros funcionem, ao mesmo tempo em que tentam evitar a perda de lucros acumulados. Há muitas maneiras de chegar a uma parada final. A Figura 7 ilustra apenas uma dessas maneiras.
O comércio mostrado na Figura 7 pressupõe que um curto comércio foi inserido no mercado cambial para o euro / iene em 1º de janeiro de 2010. Cada dia, o intervalo verdadeiro médio nos últimos três dias de negociação é multiplicado por cinco e usado para calcular um fim de semana Pare o preço que só pode mover-se para o lado ou para baixo (para um curto comércio, ou para o lado ou para um longo comércio).
Se você hesita em entrar no mercado forex e está à espera de um ponto de entrada óbvio, você pode encontrar-se sentado à margem por um longo tempo. Ao aprender uma variedade de indicadores de divisas, você pode determinar estratégias adequadas para escolher tempos lucrativos para apoiar um determinado par de moedas. Além disso, o monitoramento contínuo desses indicadores dará sinais fortes que podem apontar você para um sinal de compra ou venda. Tal como acontece com qualquer investimento, uma forte análise minimizará riscos potenciais.
Indicadores de tendências de Forex, Médias móveis.
Neste artigo, vamos mostrar aos comerciantes alguns indicadores de tendência forex simples, mas poderosos. Esses indicadores podem ser usados para análises diárias de mercado, análise de tendências de qualquer par, bem como trocas comerciais. Nosso sistema de negociação baseado em tendências funciona para 28 pares de moedas. Existem vários tipos de indicadores de tendência de divisas, como Bollinger Bands, MACD, Índice direcional médio, indicador de tendência RSI, SAR e médias móveis. Nosso foco será examinar as médias móveis com mais detalhes. As médias móveis são amplamente utilizadas pelos comerciantes de forex e são ótimas para verificar se um par de moedas está a tendência, não tendência ou consolidação, no início de um ciclo de tendências ou profundamente em uma tendência no prazo de escolha.
Há um velho dizendo que os comerciantes têm e que é "a tendência é o seu amigo". Nós negociamos com as tendências e prazos maiores no Forexearlywarning, e buscamos ativamente as tendências existentes e as novas tendências a serem seguidas. Definimos uma tendência como uma longa série de movimentos em um par individual que favorece uma direção. Usando a análise múltipla de tempo por moeda individual, nossa técnica analítica para o nosso sistema de negociação, podemos identificar tendências novas e existentes em 28 pares todos os dias.
Diferentes tipos de médias móveis.
Existem vários tipos de médias móveis. Médias móveis simples (SMAs), médias móveis ponderadas, médias móveis exponenciais (EMAs). Uma média móvel ponderada dá maior ênfase aos dados mais recentes. Ele suaviza uma curva de preços, ao mesmo tempo em que torna a média mais sensível às recentes mudanças nos preços. Uma média móvel exponencial pesa dados de preços mais recentes de uma maneira diferente. Uma média móvel exponencial multiplica uma porcentagem do preço mais recente pelo preço médio do período anterior. Em comparação com os SMAs, o EMA dá mais peso à ação de preço mais recente, o que significa que quando o preço muda de direção, a EMA reconhece isso mais cedo. Esta é uma das razões pelas quais escolhemos as médias móveis exponenciais como nossos indicadores de tendência forex para o nosso sistema comercial.
Períodos de tempo para indicadores de tendências.
Pode demorar um pouco para encontrar o período de tempo mais ótimo para sua configuração de médias móveis. Usamos um período de 5 horas para a linha verde e um período de 12 períodos para a linha vermelha, usando o preço de fechamento em cada barra para criar a média para traçar as cores. Isso é baseado em imitar com sucesso alguns softwares e sistemas de tendências de Forex caros e poderosos para análise de quadros múltiplos que estão atualmente no mercado. Sugerimos usar essas médias móveis em vez de experiências infinitas, elas são experimentadas e verdadeiras. Também podemos fornecer aos traders de forex instruções específicas sobre como utilizar esses indicadores para análise de múltiplos períodos de tempo. Estes 5/12 períodos de tempo tornarão a tendência que você está procurando claramente visível, à medida que ela se desenvolve. Se você usa um período de tempo de 5, lembre-se que apenas os mais 5 valores do período de tempo recente serão usados em cada ponto para criar a média móvel. O uso dessas médias móveis proporciona uma abordagem consistente para os 28 pares. Aqui está o aspecto desses indicadores de tendência, eles parecem os mesmos em qualquer período de tempo:
O uso de médias móveis em cima de um barchart básico, que é um gráfico open-high-low-close, é simples e fácil de entender, não como as camadas complicadas de indicadores técnicos que a maioria dos comerciantes de forex usam. Compare esses indicadores simples com o que a maioria dos comerciantes forex usam. Normalmente, os comerciantes começam por comparar alguns prazos para suas médias móveis em um gráfico histórico. Então, você pode comparar o quão bem e com que início de cada quadro de horário sinalizou mudanças nos dados de preços à medida que eles desenvolveram, então faça ajustes adequadamente. Se um certo par ou moeda estiver agitado, você pode se mudar para outro par ou moeda, procurando negócios em potencial. No Forexearlywarning, trocamos 8 moedas e 28 pares, então isso é fácil de passar por um par agitado ou sem tendência para outro par procurando uma tendência.
Aqui estão as instruções para configurar os indicadores de tendência de títulos gratuitos. Há um vídeo que acompanha as instruções. Estes indicadores gratuitos podem ser configurados em qualquer plataforma Metatrader de qualquer corretor forex, e eles são absolutamente gratuitos. Os sistemas de gráficos Metatrader também possuem um sistema de alarme de preço construído que funciona muito bem com os planos de negociação Forexearlywarning. Instalar os indicadores de tendência de forex grátis em uma plataforma Metatrader fornecerá a qualquer comerciante de forex com um sistema básico e funcional para realizar múltiplas combinações de tendências, além de oferecer a qualquer comerciante a capacidade de seguir os planos de negociação do Forexearlywarning. As imagens neste artigo mostram como os indicadores de tendência livre se parecem em uma plataforma Metatrader. .
Uma vez que um comerciante se acostuma a usar essas médias móveis para seus indicadores de tendência forex, eles podem começar a analisar qualquer par ou mesmo todo o mercado. Você pode usar análise de quadros múltiplos para sua análise e, eventualmente, começar a preparar seus próprios planos de negociação baseados em tendências. Conforme você detalha os gráficos nos vários intervalos de tempo, também é possível anotar as áreas críticas de suporte e resistência em cada par que você está analisando.
Por que os indicadores de tendências da Forex são importantes?
Seguir as tendências de qualquer mercado financeiro é altamente benéfico. Negociar com a tendência sempre lhe dará algum tipo de vantagem e muito melhores critérios de risco / recompensa. O sistema Forexearlywarning é um sistema baseado em tendências, com ênfase nos intervalos de tempo mais altos. Ser fácil de configurar e interpretar os indicadores de tendências facilitará o uso do sistema. Estamos promovendo comerciantes de forex tendo uma mentalidade de negociação na direção das tendências e avaliação de tendências, dia após dia. Uma tendência é uma série de movimentos longos em um par individual que favorece uma direção.
As médias móveis a longo prazo definem uma tendência, mas as médias móveis de curto prazo podem sinalizar sua mudança mais rápida. É por isso que muitos comerciantes observam as médias móveis com prazos diferentes ao mesmo tempo. Se uma média móvel de curto prazo cruza, pode sinalizar a sua tendência e o tempo para reduzir a posição ou escalar lotes. As médias móveis de menor espaço de tempo podem sinalizar finais de tendências de quadros de tempo maiores.
Os indicadores de tendência de Forex podem indicar tendências, tendências descendentes ou de consolidação com movimentos laterais. Uma tendência de alta, ou tendência de alta, significa que o preço está se movendo mais alto. Uma tendência de baixa, ou tendência de baixa, significa que o preço está se movendo para baixo. Um ótimo exemplo de uma tendência de alta é a imagem da tendência de alta do quadro de tempo CAD / JPY D1, mostrada acima. As médias móveis fazem com que as tendências se destaquem e sejam óbvias. Dependendo do seu estilo de negociação, você pode alterar seu cronograma para se adequar. Swing comerciantes podem mover para o horário H4. Para todos os negócios, os intervalos de tempo menores e The Forex Heatmap & reg; pode ser usado para entradas comerciais nos períodos de tempo mais altos.
Tantas vantagens para o uso de indicadores de tendência forex como as médias móveis: são fáceis de configurar, fáceis de interpretar, podem ser usados para analisar moedas individuais ou qualquer par, podem ser usados para análise de quadros múltiplos, fácil de detectar fases de consolidação em comparação com outros tipos de indicadores de tendência, eles podem ser usados para seguir nossos planos de negociação baseados em tendências ou para desenvolver seus próprios planos de negociação, podem ser usados com vários prazos para suporte e identificação de nível de resistência e podem ser usados com nossa folha de cálculo de análise de mercado forex para analisa moedas como um comerciante profissional.
Forex Trend Indicators, Consolidations.
Quando um par de moedas está consolidando ou indo de lado, usar médias móveis irá realçar o movimento lateral com as cores vermelha e verde nas linhas. As consolidações são mais fáceis de detectar com médias móveis e se destacam bem no gráfico. Uma tendência lateral, onde o preço está se movendo lateralmente. Tendências laterais e consolidações são boas, porque você pode se preparar para entrar no próximo movimento quando uma nova tendência se forma e acompanha a nova tendência para cima ou para baixo.
Tendências laterais e consolidações significam que o par que você está procurando para negociar é "ficar pronto" para se mover, o par não está agora em tendência, mas pode ser em breve. Quando você combina as médias móveis com nossos outros componentes do sistema comercial, como alertas de preços, drivers de notícias e The Forex Heatmap & reg ;, os comerciantes podem detectar novas tendências ou novos movimentos semana após semana e começar a criar um poderoso sistema de negociação. Se um par de moedas está se consolidando e se movendo de lado, você pode definir um alerta de preço procurando uma fuga em qualquer direção. Como as fases de consolidação sempre precedem movimentos e novas tendências, os alertas de preços são extremamente valiosos como parte de qualquer sistema de média móvel. Quando os alertas de preços atingem, você também pode confirmar a entrada com o Forex Heatmap & reg ;, se você confirmar uma nova tendência após uma consolidação, você pode inserir uma nova tendência e agora acompanhar a tendência por vários dias ou possivelmente por muito mais tempo.
Neste exemplo acima, você pode ver que o GBP / CHF está se consolidando e, em seguida, ele começa a se mover porque o GBP está enfraquecendo em nosso indicador de negociação em tempo real, The Forex Heatmap & reg; . Este movimento pode ser o início de uma nova tendência de baixa, ou possivelmente uma ruptura de suporte.
Indicadores de tendência de Forex, novas tendências.
Uma razão poderosa para o uso de indicadores de tendência é localizar o início da tendência e inserir trades lá, de modo que, como comerciante, você pode montar a tendência para cima ou para baixo e fazer menos trabalho enquanto ainda faz muitos pips. Isto é especialmente verdadeiro nos intervalos de tempo mais altos. Vejamos o exemplo abaixo. No ponto 1 e 2, este é o início da tendência ou perto do início da tendência. Se você entrar nesses pontos, sua relação risco / recompensa é muito baixa e os potenciais pips que você pode fazer são altos. No ponto 2, a tendência é mais estabelecida e você ainda pode comprar o par, mas sua relação risco / recompensa é menor. No ponto número três, os pares começam a se consolidar e a tendência é mais provável. Nestes casos, o uso de médias móveis para seus indicadores de tendência forex é validado para saber onde você está na tendência geral. O uso de passagens médias móveis nos quadros de tempo mais altos também é validado e esta técnica pode ser usada em todos os 28 pares que seguimos.
Como você entra no comércio na direção da tendência? Uma vez que você identificou a direção da tendência primária, você pode inserir negociações monitorando os pares para movimento com um alerta de preço audível, confirmando comprar ou vender com excelentes ferramentas como The Forex Heatmap & reg .. No exemplo acima, se você estiver perto dos pontos número 1 ou 2, você pode inserir uma compra no CAD / JPY se o CAD for forte ou se o JPY for fraco ou ambos. O heatmap confirmará esta condição de mercado.
Gráficos Forex Broker.
O Forexearlywarning fornece os indicadores de tendência gratuita para seus clientes, no entanto, se você estiver usando um sistema de gráficos de Forex de alta qualidade, você também pode configurar os indicadores de tendências livres em seu sistema de gráficos favorito. Os indicadores de tendência livre são apenas médias móveis exponenciais e, na maioria dos casos, podem ser configurados em qualquer plataforma de gráficos de corretores de alta qualidade. Certifique-se de ter pelo menos 9 laptops personalizáveis e a plataforma de gráficos que você usa também possui alarmes / alertas de preços. Eles funcionam bem como indicadores de negociação forex para tendências. Podemos mostrar-lhe várias opções para configurar os indicadores de tendência para combinar com o nosso sistema de negociação.
Todos os corretores forex fornecem a seus clientes algum tipo de sistema de gráficos, alguns sistemas de gráficos são muito ruins e alguns são fantásticos. O uso do Metatrader não é um requisito, mas o Metatrader, embora básico, é um padrão da indústria forex. Nós nunca desencorajaremos um comerciante de abandonar sua plataforma de gráficos favoritos, desde que os indicadores de tendência gratuitos possam ser imitados e instalados nessa plataforma específica. Você pode configurar alguns intervalos de tempo adicionais (mais de 9) se a plataforma de gráficos que você usa permitirá isso.
Conclusões sobre Forex Trend Indicators - As médias móveis exponenciais são ótimas para seguir a tendência de forex. Nós fornecemos um conjunto de indicadores de tendências gratuitas para qualquer comerciante forex para começar a análise de tendências e ter todas as funções básicas que você precisa seguir as tendências do mercado cambial, juntamente com nossos planos de negociação. Um pacote de gráficos que você escolher deve ter no mínimo 9 prazos e alertas de preços. Se você tem um sistema de gráficos básico, médias móveis, alertas de preços e acesso ao The Forex Heatmap & reg ;, agora você possui alguns componentes sólidos para encontrar novas tendências, notificação de movimento de preços e comprar ou vender confirmação de comércio em 28 pares.
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